尽管科迪乳业强调公司并不存在重大债务风险-现在什么游戏好赚钱-古田县新闻
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科迪资金-尽管科迪乳业强调公司并不存在重大债务风险-古田县新闻

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李宇春暗黑哥特风

公開數據顯示,截至2018年底,科迪乳業貨幣資金餘額為16.72億元,同比增長76.2%,佔到總資產的49.43%。2019年一季度,科迪乳業貨幣資金繼續增長至17.7億元,經營活動現金流為1.1億元,同比增長近三成。而在近期公布的上半年業績預告中,科迪乳業更是預計將盈利8298.54萬元-8752.37萬元,同比增長28%-35%。

有奶農甚至提出強烈質疑,「科迪乳業經營正常,為什麼不付奶款,那麼多錢到底去哪裡了?」

而據天眼查信息顯示,科迪乳業捲入的法律訴訟多達78件,自身風險多達120條,科迪乳業及其董事長張海清已被列為失信人。同時,科迪集團也因未按規定公示年度報告,已在今年7月8日被河南省市場監管局列入經營異常名錄。

  更有媒体消息称,7月31日,奶农代表向公司集中追讨欠款,公司实控人与董事长张清海失联。而今年以来,科迪乳业发生多笔合同纠纷,多家企业申请对公司实施财产保全。

對於這筆巨額產業基金髮放的確定性,科迪乳業自己也不敢在回復公告中繼續進行明顯承諾。據公告顯示,經向科迪集團核實,截至回復公告披露日,市、縣兩級政府一直在協調推進專項產業振興基金事項,但未給科迪集團下發相關函件等文字資料。

在業內分析看來,科迪乳業對應付賬款、資金存款、政府救助基金等相關事項披露不明確,如果不能進行合理解釋,就有可能涉嫌信披違規。但最終情況如何,仍需等待監管部門的調查結果。

在上述回復公告中,科迪乳業明確控股股東科迪集團累計質押其所持有的公司股份4.84億股,占其持有公司股份總數的99.96%,可能存在平倉風險。只不過,手握巨量資金卻仍要質押股權去融資,這樣的操作,着實有些反常。

從科迪乳業的股價表現來看,從2017年10月開始,科迪乳業股價開始出現一路下跌態勢,股價從最高6.04元跌至8月16日2.74元,兩年時間股價腰斬,市值蒸發超35億元。

如此撲面而來的有關經營的糟糕信息,幾乎掀開了遮蓋上市公司財務真實狀況的帆布。更令投資者想不到的是,這家被曝光的乳業公司此前公布的財務數據還非常亮眼,為什麼資金實力雄厚的公司,卻付不起只能算是零頭的欠款呢?

8月5日,科迪乳業披露公告稱,商丘市政府正積極幫助科迪集團緩解流動性風險,並協調推動省級投資平台設立專項產業振興基金20億元,以紓解科迪集團股票質押風險。

而對於資金鏈斷裂、債務風險加劇的質疑,公司也明確回應稱「公司不存在重大債務風險。公司計劃通過融資租賃和商業保理等方式融入長期借款,用於歸還到期的短期借款,採取多種融資方式,優化負債結構。」

  8月16日晚间,科迪乳业同步披露一则公告显示,因涉嫌违法违规,公司收到了证监会的调查通知书,对公司正式启动立案调查。

8月6日,科迪乳業再次被深交所質問稱,這種政府「紓困基金」是否屬實、有沒有忽悠投資者。同時,科迪系公司被曝光處於工廠停工,工資、社保拖欠的情況,需要對此進行詳細梳理和說明等。

而對於為什麼明明有17億資金卻不還錢的理由,公司表示「為了建新項目」。在上述回復函中,公司表示之所以出現有大量貨幣資金,還配置大量銀行借款,是計劃使用自有資金進一步擴大生產能力,包括投資新建40萬噸乳製品項目及科迪巨爾乳業20萬噸乳製品項目等。此外,相關業務板塊生產經營需要批量流動資金支持,以應對不可預知的金融風險。

交易所三天兩封關注函公司回復欠款責任在奶農由於奶農追債事件風波愈演愈烈,在媒體報道發佈后,8月3日,深交所就向科迪乳業發出了第一封關注函。上述關注函要求,公司就奶農集中追討欠款、實控人及董事長張清海失聯,以及年底賬上存有大筆貨幣資金的情況下寧肯分紅卻拖欠奶農款項等質疑進行詳細解釋。

熟悉的配方熟悉的套路。上市公司賬上明明趴着十多億「貨幣資金」,居然還不上供應商奶農上億賬款,而且一拖還要拖上19個月。

從奶款的具體數額來看,奶農通過媒體公開的奶款數據是1.4億資金,且拖欠時間為19個月,而科迪乳業則指出真正到期未付的資金是4100萬,還有7200萬賬款只是賬期未到。此外,上述金額並不算多的欠款卻需要通過三次分批還清。

  科迪乳业在回复函中表示,欠款的责任并不是公司。因为部分奶农未按约定计划送奶,旺季少送,淡季多送,给公司造成一定影响和损失,公司为了维护自身的合法权益,维持生产经营的持续性和稳定性,推迟支付该部分应付奶款。

科迪乳業承認拖欠奶款否認大部分質疑 公告回復仍存疑問

乳業明星公司遭奶農集體追債如果不是奶農追債的事件曝光,科迪乳業的資金謎題以及背後控股股東股東科迪集團質押面臨爆倉風險、訴訟纏身等事件不會那麼快曝光,畢竟這家河南乳業第一股公司僅僅從財務賬面看,依舊是個優質的「快消現金奶牛」企業。

科迪乳業涉嫌違法違規遭證監會立案調查 被曝拖欠奶農上億奶款

有意思的是,科迪乳業並沒有第一時間回復公司存在的資金謎題。而是很快拋出了一個看似利好上市公司的重磅消息。

科迪乳業被證監會立案調查 大股東的錢哪去了?

同時,一筆來自政府的20億紓困基金從天而降,似乎為了安撫外界對科迪乳業資金危機的擔憂情緒。只不過,這樣的雪中送炭行為,在上市公司行為中,卻存在釋放利好、穩定股價的作用,也難怪交易所發出了「是否忽悠投資者」的犀利質問。

早在7月便被列為失信被執行人 科迪乳業:有錢不還債是為建新項目

只不過,明明有那麼多現金,卻仍要選擇分5個月還清欠款;堅稱債務沒問題,但卻需要當地政府導入近20億振興基金,其中的資金迷局依然疑點重重。

  值得注意的是,科迪乳业此前披露的年报关注函中表示,截至2018年12月31日,科迪乳业在威海蓝海银行有定期存款5亿元,元氏信融村镇银行则有6亿元活期存款,商丘华商农业银行有2.6亿活期存款,郑州银行和北京银行分别有1.6亿和9601万活期存款。

明明還沒有特別確定的事項,科迪乳業為何當時急於發佈這樣的提示性公告,這可能也是監管部門追問的核心原因。

回復內容疑點重重資金去向依舊成迷針對交易所關注函的回復公告披露后,科迪乳業卻依然遭遇市場猛烈的質疑,其中,有關公司經營以及披露的相關情況,均存在前後矛盾的問題,這也進一步加劇了外界對這家公司後續的擔憂。

果然是一波未平一波又起,還沒有解決完科迪乳業的資金去向和拖欠奶農款項事件,公司卻自己主動承認控股股東股票質押存在風險,需要一筆政府救助資金。

  数据显示,截至今年3月底,仍有超过4万名股东持有科迪乳业股份,证监会调查通知发布后,也让这批股民担心,接下来可能会迎来数跌停板的日子。

今年7月底,河南明星企業科迪乳業被爆出拖欠奶農1.4億賬款消息,隨後董事長失聯、公司停產、訴訟纏身、大股東爆倉及佔用資金等一大波事件迅速發酵。上市公司遲遲不公布解決方案及相關情況說明,引來交易所三天兩封關注函。

此外公告還表示,在2019年8月16日之前,商丘市政府一直在積極幫助科迪集團協調推動省級投資平台、質權人設立專項產業振興基金,上述基金參与各方已進行了多輪磋商,尚未簽署相關協議。2019年8月16日,公司收到中國證券監督管理委員會立案調查通知書,該基金設立相關事項存在不確定性。

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兩相對比之下,科迪乳業存款的託管銀行以及資金數額都發生了巨大的變化,僅僅過去半年時間,科迪乳業17億資金就需要在不同的銀行進行如此之多的切換,但公司並未對這樣的變化給出更多解釋。

  17亿现金还不起1亿欠款

控股股東質押率高達99%科迪乳業遭遇立案調查儘管科迪乳業強調公司並不存在重大債務風險,也明確表示賬上還有十多億現金,但控股股東「缺錢」則是不爭的事實。

延遲一周后,8月16日晚間,科迪乳業終於回復了上述關注函的質疑。首先,承認存在1.13億欠款事項,但其中應付奶款合計為1.13億元。按合同約定奶款賬齡為2個月,2個月內正常奶款為7200萬元;其餘4100萬元為到期未付。目前公司已與奶農達成協議,本月付25%,9月份付25%,其餘3個月內付清。

顯然,證監會對科迪乳業披露的情況並不滿意。8月16日,一紙立案調查書正式下發,科迪乳業的財務真相尚待解開。

拖延一周后,科迪乳業終於承認有1.13億欠款,但到期未付款項只有4100萬,而且責任還在奶農。同時,公司也否認了拖欠工資、公司停產等諸多市場傳聞。

而從資金結構來看,科迪乳業的庫存現金只有44萬元,卻有17.5億元的銀行存款,分別存在中國建設銀行北京永安支行8.4億元,建行杭州蕭山支行7.2億元和商丘華商農村商業銀行1.7億元,以上均為活期存款。

8月2日,新京報報道稱,對科迪乳業實地探訪發現,科迪集團奶廠停產、生產員工被拖欠工資,而多地經銷商反映遭遇缺貨問題。隨後一份《奶農求救書》在網絡上瘋傳,上述資料顯示科迪乳業自2017年12月起陸續拖欠奶款,涉及奶農上千戶,合計金額約1.4億元。奶農曾多次向科迪乳業討要奶款,但遭到公司多次推諉,至今未能拿回。

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