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领域智能-尤其是8月16日上市的华宝科技ETF-中国旅游资讯网

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得益於多重利好提振,科技板塊近期帶領A股走出反彈行情,這直接帶動了科技主題基金收益走高。公募人士對記者表示,A股有望迎來一波中長期科技主題行情,但捕捉行情要深度挖掘出硬核科技公司。當前,記者獲悉,公募除了科技主題產品外,還在投研人才與理念優化等方面加大了布局。

華南區某公募的投研總監柯藍(化名)對記者表示:「從歷史上看,科技是推動社會向前的核心動力,尤其是能源、信息等領域。但這些領域也往往是前期投機泡沫積聚所在。因此,要捕捉新一輪科技行情,應從長趨勢着眼,找到真正的硬核公司。」

用硬邏輯捕捉硬核標的平安基金權益投資總監李化松對記者指出,短期來看,全球風險偏好處於下降階段,但中國過去幾年整體金融風險已顯著下降。「放眼全球,中國不少企業都具備國際競爭力,且估值較國際同業要低。隨着全球利率持續下行,中國新的經濟機會不斷出現,全球資金將會長期持續流入中國資本市場。」

科技主題基金收益提升記者跟蹤發現,8月中旬以來,滬指K線在震蕩后已稍顯平穩,並於近期多重利好提振下展開攀爬。8月12日至8月21日收盤,滬指在8個交易日當中走出6根陽線,累計漲幅為3.81%。同時,兩市交易額度也從8月12日的3626.07億元回升到8月21日的5235.25億元。

「我對科技類行業有長期跟蹤,之前是新能源領域關注多些,信息技術會稍微薄弱。但近年來,隨着與信息技術類企業的交流和調研多了之後,積累也有所進步。」柯藍對記者表示,布局科技行情,應着重把握技術創新和公司商業模式的變化,這是他為投研團隊新設立的研究理念。

柯藍表示,無論是行情趨勢參考還是投研深度,他的團隊都將以國際市場和國際科技公司為參照。通常發達國家的科技創新會領先中國一段時間,他們市場的行情走勢能反映長期趨勢,A股行情能看到中期趨勢,對標成熟市場會走得更遠。「目前,我們已在加大科技投研人才的招聘力度,未來還會考慮和相關領域的科技專家合作,一起去華為或比較成熟的海外科技公司進行調研。」

得益於此,科技類基金也是量價齊升,表現搶眼。尤其是8月16日上市的華寶科技ETF,4個交易日里累計交易額高達26.12億元,累計漲幅為3.57%。據該產品的交易公告書顯示,其重倉持有海康威視、科大訊飛、恆生電子等科技龍頭。與華寶科技ETF同一天上市的國泰中證計算機ETF,交易額雖稍微遜色,但區間漲幅高達5.16%。另外,數據顯示,人工智能概念主題基金近1個月來則取得5.44%的平均回報,最高達16.3%。

具體到科技行情,基岩資本副總裁范波則對記者指出:「科技類題材或概念股短期會因為整體漲幅較大成為市場焦點。但長期來看,其持續性還要回到產業發展本身與公司盈利趨勢上來。」

「近年來,隨着智能手機滲透率收窄和互聯網用戶數量發展到一定階段后,上一輪科技創新的邊際驅動力已在減弱,尤其是面向消費端的創新應用已基本實現。無論全球或中國,都會面臨進一步創新突破的問題。」某中小公募的基金經理對記者指出,新的科技創新動能已在培養當中。從較長技術周期來看,無論是基於宏觀經濟基本面還是中觀的產業結構健康程度,對中國科技創新都充滿信心。

以5G為例,范波根據觀察指出,2019年是5G建設元年,基站、網絡都將進入訂單釋放期,整個板塊趨勢也在向上。而隨着相關國家政策的推出,5G領域投資機會將不斷湧現。范波認為,5G領域有兩類公司可重點關注。一是技術進步比較快的大公司,技術的更替必然會有一個新的市場出來,可能具備更大的市場壁壘。二是單位價值大幅提升的公司。比如,傳統4G基站的天線價格在1500元左右,5G的大概要7000元。即便基站數量保持不變,整體盈利也會有所提升。「但實際上5G的頻譜更短,也就意味着,要建更多建基站才能實現信號覆蓋。」

其中,擔任行情主力的是被多重利好提振的科技板塊。近8個交易日以來,華為概念板塊累計漲幅11.60%,而5G、人臉識別、人工智能、芯片概念這四大概念板塊累計漲幅均接近10%,分別為9.47%、9.84%、9.45%、9.41%。

產品與投研「雙雙布局」備受關注的是,為抓住新的一輪科技主題行情,公募除了密集的產品布局外,還在投研上持續加大力度。

據平安基金8月20日公告,從8月23日起,平安中證人工智能主題交易型開放式指數證券投資基金(簡稱「平安人工智能ETF」)正式上市交易。截至2019年8月16日,該基金的戶均持有份額19.4萬份,有2億份由機構投資者持有,佔比高達99.47%。另外,近期還有申萬菱信研發創新100指數等多家公募的科技主題基金獲批。而據證監會數據披露,截至8月9日,約有130隻科技主題基金處於申報待批階段,其中既有各類細分科技主題基金,也有跟蹤科技相關指數的ETF。

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