科技消费的主流是以TWS无线耳机为首的可穿戴设备-亚视新闻
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概念主流-科技消费的主流是以TWS无线耳机为首的可穿戴设备-亚视新闻

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武汉制定诊疗方案

為什麼說主流資金似乎正從傳統大消費向新興前沿科技和科技消費轉移?此前主流資金的性質一個是在大消費白馬股里抱團的資金,另一個是長期舉杠鈴推升題材概念股的資金,大消費籌碼鬆動的典型信號是雙匯發展、中炬高新等消費股出現閃崩,貴州茅台也有構築短期頭部的跡象。大消費一直是主流資金重兵把守的板塊,因為在大趨勢疲弱的背景下,基金等機構只能優中選優,再集中優勢資金推升股價,從而吸引跟風盤。所以,儘管大消費股從業績上看缺乏大的彈性,但貴在產品護城河寬廣,收益率穩定;而長期舉杠鈴推升題材概念股的典型就是像創力集團這樣的股票,沒有什麼耀眼的題材概念,全靠炒作資金舉杠鈴,一旦後續資金跟不上,股價就會出現閃崩。

也許有人會說,大消費雖然漲多了,但從估值的角度看並不高,反而是大科技概念的估值偏高。這沒錯,但自主可控核心科技一定要用估值去衡量似乎有點牽強。退一萬步說,如果一定認為北方華創、中微公司這樣的半導體設備股價格高了,還有二三十元的精測電子、長川科技,如果還嫌貴了,同質低價十多元的股票也有很多,而且背景強大也有實力,比如像奧普光電這家中科院背景的企業,已經公告將收購的光華微電子生產的晶圓測試探針台已經開始供貨,據傳採購方是青島芯恩,而青島芯恩就是中芯國際創始人張汝京二次創業的企業。

最近市場炒作的風向似乎發生了變化,有幾個趨勢值得大家關注。一是主流資金似乎正從傳統大消費概念向新興前沿科技和科技消費轉移,二是部分低價科技股出現了明顯的底部態勢。

市場需要新故事、新題材、新刺激,這也是新增資金想做行情的一個由頭。雖然很多人預期年底到明年春季會有一波反彈行情,但很多新增資金是不願意去抬轎子的。所以,從主流資金的態度看,新興前沿科技和科技消費有可能是新的建倉目標。新興前沿科技的主流是半導體設備製造,科技消費的主流是以TWS無線耳機為首的可穿戴設備。其中,國家大基金二期即將投入的半導體設備製造是自主可控進口替代的核心,這也是我們一直強調科技的自主可控是一個長線題材的重要原因。一次次的事實證明,只有舉國之力發展自主可控高科技,才不會受制於人,要不今天限制芯片,明天限制光刻機,天天被人卡脖子,滋味不好受。

再從市場活躍資金的角度看,跟風熱點,挖掘熱點,然後「打一槍換個地方」。比如TWS無線耳機概念,漫步者已經漲了四五倍,大有去年東方通信的味道,但未來會不會繼續炒高?看看東方通信就知道了。但跟風的資金和沒有介入的資金,會不會去挖掘其它智能穿戴概念?TWS無線耳機炒高的原由是因為市場需求,預計2019年全年TWS無線耳機的營收將達到75億美元左右,但被蘋果寄予厚望的並不是技術含量不高的無線耳機,而是肩負了人機互聯入口功能的智能手錶,預計到2021年全球智能手錶的營收將高達174億美元,市場空間容量遠超無線耳機。A股唯一真正具備整機智能手錶設計生產的是中航工業旗下的飛亞達,它的智能手錶是與阿里合作的,業績連年持續增長,估值還不足20倍,進可攻退可守。

原標題:資金風向或悄然生變 前沿科技和科技消費有望崛起

今日关键词:武汉社区办万家宴